Подготовка отчета на возмещение по больничному листу за май в декабре

Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!
Если я разместила свою тему не в том разделе, прошу модераторов перенести её.
Ситуация следующая. Организация (на ОСНО) прекратила деятельность в августе месяце( уволила всех сотрудников) , но к действиям по ликвидации не приступила.
В мае этого года один из сотрудников был на больничном, но тогда руководство организации решило этот больничный не проводить, и оплатила дни больничного как рабочие. В ноябре этот больничный лист решили провести, заработную плату сторнировать, и оформить доплату до уровня заработка. И соответственно уменьшить суммы взносов в фонды. Выплат работнику не причитается.
В мае, когда был сотрудник на больничном выплаты в его пользу уже превысили предельную величину для исчисления СВ.
Правильно ли я понимаю, что сумма больничного (за счет ФСС) будет в отчете 4-ФСС идти как задолженность Фонда?
И еще в таблице 3 4-ФСС сумма не подлеж. обложению СВ (сумма больничного) за 2 месяц (ноябрь)идет плюсом, а сумма превышающие предельную величину за этот же месяц идет минусом - это правильно? . На титульном листе 4-фсс который подается вместе с документами на возмещение какой ставиться отчетный период, если подавать на возмещение буду в декабре.Какой квартал ставить? третий или четвертый? Четвертый еще не закончился, а суммы больничного проводятся в ноябре- это уже не третий квартал. Я запуталась. Прошу помощи!